Отчет о движении денежных средств (TTM)
Петронет СПГ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 770 | 35 592 | 35 339 | 34 786 | 24 988 | 25 185 | 39 717 | 48 711 | 49 369 | 43 979 |
| Изменять (%) | 28,17 | -0,71 | -1,57 | -28,17 | 0,79 | 57,70 | 22,64 | 1,35 | -10,92 | |
| % от денежного потока | 294,10 | -2 809,38 | 4 194,09 | 1 700,27 | 176,71 | -254,07 | -309,20 | 293,32 | -948,57 | -466,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 792 | -9 273 | -16 721 | -10 631 | 17 966 | -11 417 | -30 802 | -10 560 | -33 120 | -31 885 |
| Изменять (%) | -162,69 | 80,32 | -36,42 | -269,00 | -163,55 | 169,79 | -65,72 | 213,65 | -3,73 | |
| % от денежного потока | 156,65 | 731,95 | -1 984,48 | -519,61 | 127,05 | 115,18 | 239,79 | -63,58 | 636,35 | 338,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 119 | -27 586 | -17 776 | -22 109 | -28 814 | -23 681 | -21 760 | -21 545 | -21 454 | -21 516 |
| Изменять (%) | -16,71 | -35,56 | 24,38 | 30,32 | -17,82 | -8,11 | -0,99 | -0,42 | 0,29 | |
| % от денежного потока | -350,75 | 2 177,43 | -2 109,61 | -1 080,66 | -203,77 | 238,89 | 169,40 | -129,73 | 412,21 | 228,35 |
| Денежный поток | 9 442 | -1 267 | 843 | 2 046 | 14 140 | -9 913 | -12 845 | 16 607 | -5 205 | -9 422 |
| Изменять (%) | -113,42 | -166,51 | 142,81 | 591,16 | -170,10 | 29,59 | -229,28 | -131,34 | 81,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
