Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прайм Фокус Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 941 | 3 281 | 2 465 | 1 833 | 4 024 | 2 540 | 2 070 | -327 | -2 629 | 2 954 |
| Изменять (%) | -16,75 | -24,87 | -25,65 | 119,57 | -36,87 | -18,50 | -115,78 | 704,60 | -212,38 | |
| % от денежного потока | -339,74 | 296,64 | 621,50 | -141,81 | 417,27 | -301,57 | 70,43 | 222,40 | 136,69 | 390,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 092 | -1 036 | -1 483 | -797 | -1 225 | -4 904 | -5 657 | -3 166 | -2 826 | -3 557 |
| Изменять (%) | -5,08 | 43,10 | -46,23 | 53,72 | 300,23 | 15,35 | -44,04 | -10,75 | 25,89 | |
| % от денежного потока | 94,09 | -93,67 | -373,82 | 61,68 | -127,07 | 582,21 | -192,45 | 2 155,28 | 146,94 | -470,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 010 | -1 139 | -586 | -2 324 | -1 830 | 1 522 | 6 527 | 3 346 | 3 531 | 1 326 |
| Изменять (%) | -71,60 | -48,57 | 296,76 | -21,24 | -183,14 | 328,90 | -48,73 | 5,54 | -62,44 | |
| % от денежного потока | 345,65 | -102,97 | -147,68 | 179,83 | -189,80 | -180,64 | 222,02 | -2 277,67 | -183,63 | 175,47 |
| Денежный поток | -1 160 | 1 106 | 397 | -1 292 | 964 | -842 | 2 940 | -147 | -1 923 | 756 |
| Изменять (%) | -195,34 | -64,14 | -425,84 | -174,62 | -187,35 | -448,95 | -105,00 | 1 209,13 | -139,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
