Отчет о движении денежных средств (TTM)
PTC India Financial Services Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 615 | 13 110 | 26 867 | 27 214 | 23 414 | 18 873 | 9 782 | 25 630 | 24 501 | 11 392 |
| Изменять (%) | -44,48 | 104,93 | 1,29 | -13,96 | -19,40 | -48,17 | 162,00 | -4,40 | -53,50 | |
| % от денежного потока | -1 294,49 | 492,46 | -4 275,49 | -1 797,50 | 682,68 | -604,26 | -306,19 | 1 249,20 | 314,72 | 214,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 152 | -1 621 | -662 | -1 538 | 1 126 | 2 595 | 458 | -6 891 | 1 563 | 7 757 |
| Изменять (%) | -60,96 | -59,17 | 132,36 | -173,25 | 130,36 | -82,33 | -1 603,15 | -122,69 | 396,22 | |
| % от денежного потока | 227,58 | -60,87 | 105,31 | 101,56 | 32,84 | -83,08 | -14,35 | -335,85 | 20,08 | 145,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 288 | -8 828 | -26 834 | -27 190 | -21 111 | -24 591 | -13 436 | -16 688 | -18 279 | -13 832 |
| Изменять (%) | -58,53 | 203,98 | 1,33 | -22,36 | 16,48 | -45,36 | 24,20 | 9,54 | -24,33 | |
| % от денежного потока | 1 166,91 | -331,59 | 4 270,18 | 1 795,94 | -615,52 | 787,34 | 420,53 | -813,35 | -234,80 | -260,16 |
| Денежный поток | -1 824 | 2 662 | -628 | -1 514 | 3 430 | -3 123 | -3 195 | 2 052 | 7 785 | 5 317 |
| Изменять (%) | -245,93 | -123,60 | 140,93 | -326,54 | -191,06 | 2,29 | -164,22 | 279,45 | -31,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
