Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПГ Электропласт Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 243 | 573 | -95 | -788 | 213 | 457 | 2 130 | 1 863 | 1 238 | -766 |
| Изменять (%) | 135,76 | -116,57 | 729,89 | -126,99 | 115,01 | 365,66 | -12,51 | -33,57 | -161,86 | |
| % от денежного потока | -4 105,88 | -1 480,47 | -42,38 | -479,52 | -110,67 | -301,23 | 144,52 | 866,23 | -109,91 | -150,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -380 | -437 | -684 | -1 610 | -1 964 | -1 730 | -3 571 | -3 992 | -2 754 | -12 014 |
| Изменять (%) | 15,15 | 56,38 | 135,39 | 21,99 | -11,93 | 106,43 | 11,81 | -31,01 | 336,21 | |
| % от денежного потока | 6 417,35 | 1 130,16 | -305,23 | -979,71 | 1 021,81 | 1 139,17 | -242,28 | -1 855,75 | 244,51 | -2 354,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 131 | -174 | 1 003 | 2 562 | 1 559 | 1 120 | 2 914 | 2 344 | 390 | 13 290 |
| Изменять (%) | -233,14 | -675,52 | 155,47 | -39,15 | -28,14 | 160,11 | -19,58 | -83,37 | 3 309,58 | |
| % от денежного потока | -2 211,51 | 450,32 | 447,61 | 1 559,23 | -811,14 | -737,94 | 197,76 | 1 089,52 | -34,61 | 2 604,08 |
| Денежный поток | -6 | -39 | 224 | 164 | -192 | -152 | 1 474 | 215 | -1 126 | 510 |
| Изменять (%) | 553,84 | -679,00 | -26,66 | -216,97 | -21,01 | -1 070,58 | -85,40 | -623,59 | -145,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
