Отчет о движении денежных средств (TTM)
Проктер энд Гэмбл Хелс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 473 | 1 157 | 1 695 | 3 349 | 2 360 | 1 740 | 2 283 | 2 731 | 2 249 |
| Изменять (%) | -53,21 | 46,52 | 97,56 | -29,53 | -26,27 | 31,19 | 19,64 | -17,65 | |
| % от денежного потока | -144,06 | -91,62 | -117,20 | 173,29 | 203,41 | 1 162,39 | -116,07 | -177,02 | -298,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -323 | -212 | -255 | -492 | -215 | 20 | -69 | 73 | 128 |
| Изменять (%) | -34,21 | 20,30 | 92,64 | -56,30 | -109,53 | -435,12 | -206,40 | 74,92 | |
| % от денежного потока | 18,80 | 16,81 | 17,66 | -25,46 | -18,53 | 13,69 | 3,49 | -4,74 | -16,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 866 | -2 207 | -2 886 | -924 | -985 | -1 611 | -4 181 | -4 347 | -3 130 |
| Изменять (%) | -42,91 | 30,76 | -67,97 | 6,51 | 63,59 | 159,55 | 3,97 | -28,00 | |
| % от денежного потока | 225,26 | 174,80 | 199,55 | -47,83 | -84,87 | -1 076,09 | 212,57 | 281,76 | 415,76 |
| Денежный поток | -1 716 | -1 263 | -1 446 | 1 933 | 1 160 | 150 | -1 967 | -1 543 | -753 |
| Изменять (%) | -26,43 | 14,54 | -233,62 | -39,97 | -87,10 | -1 413,89 | -21,56 | -51,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
