Отчет о движении денежных средств (TTM)
Перл Глобал Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 161 | 946 | 424 | -915 | 2 013 | 3 648 | 4 301 | 3 521 | 901 | 1 764 |
| Изменять (%) | 489,18 | -55,23 | -316,02 | -320,04 | 81,17 | 17,92 | -18,14 | -74,40 | 95,70 | |
| % от денежного потока | -42,45 | 1 428,24 | -192,19 | -413,32 | 235,57 | 261,86 | 300,14 | 490,32 | 560,91 | 101,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -396 | -260 | -333 | -396 | -815 | -257 | -931 | -1 281 | -2 136 | -1 035 |
| Изменять (%) | -34,17 | 27,75 | 19,11 | 105,75 | -68,48 | 262,45 | 37,56 | 66,69 | -51,54 | |
| % от денежного потока | 104,60 | -393,19 | 150,98 | -179,03 | -95,41 | -18,45 | -65,00 | -178,44 | -1 329,20 | -59,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -143 | -619 | -311 | 1 533 | -343 | -1 998 | -1 937 | -1 521 | 1 395 | 1 011 |
| Изменять (%) | 332,62 | -49,76 | -592,48 | -122,39 | 482,24 | -3,05 | -21,44 | -191,70 | -27,52 | |
| % от денежного потока | 37,85 | -935,05 | 141,21 | 692,35 | -40,14 | -143,42 | -135,14 | -211,88 | 868,29 | 58,11 |
| Денежный поток | -378 | 66 | -220 | 221 | 855 | 1 393 | 1 433 | 718 | 161 | 1 740 |
| Изменять (%) | -117,51 | -432,68 | -200,45 | 286,08 | 62,98 | 2,88 | -49,89 | -77,62 | 982,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
