Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПИКС Трансмиссионс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 496 | 581 | 331 | 554 | 839 | 1 121 | 1 518 | 1 369 | 1 136 | 1 080 |
| Изменять (%) | 17,22 | -43,01 | 67,34 | 51,38 | 33,58 | 35,45 | -9,83 | -17,03 | -4,86 | |
| % от денежного потока | 490,19 | -3 795,40 | 268,36 | 386,82 | 1 052,23 | 534,07 | 1 313,93 | 4 355,07 | 704,17 | 3 124,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -257 | -162 | -291 | -722 | -639 | -223 | -582 | -876 | -662 | -775 |
| Изменять (%) | -36,79 | 79,19 | 148,27 | -11,57 | -65,07 | 160,63 | 50,63 | -24,40 | 17,02 | |
| % от денежного потока | -254,04 | 1 060,69 | -235,82 | -504,32 | -801,32 | -106,35 | -503,44 | -2 787,68 | -410,69 | -2 241,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -138 | -434 | 83 | 312 | -120 | -688 | -821 | -459 | -312 | -271 |
| Изменять (%) | 215,44 | -119,18 | 274,26 | -138,61 | 471,52 | 19,37 | -44,12 | -31,97 | -13,20 | |
| % от денежного потока | -136,05 | 2 834,70 | 67,47 | 217,50 | -150,91 | -327,72 | -710,51 | -1 459,46 | -193,48 | -783,22 |
| Денежный поток | 101 | -15 | 123 | 143 | 80 | 210 | 116 | 31 | 161 | 35 |
| Изменять (%) | -115,14 | -905,94 | 16,09 | -44,35 | 163,18 | -44,94 | -72,80 | 413,16 | -78,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
