Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Peria Karamalai Tea and Produce Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 65 | 27 | 296 | 342 | -264 | -291 | -18 | 12 | -15 | -46 |
| Изменять (%) | -58,74 | 996,52 | 15,51 | -177,21 | 10,13 | -93,97 | -170,38 | -222,27 | 202,67 | |
| % от денежного потока | 793,34 | -174,42 | -22 308,51 | 1 766,80 | -109,16 | -292,26 | 13,07 | 102,32 | 15,22 | 34,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 | -27 | -295 | -249 | 585 | 424 | -87 | 53 | -45 | -307 |
| Изменять (%) | -334,06 | 971,80 | -15,57 | -335,27 | -27,46 | -120,46 | -161,22 | -185,01 | 578,58 | |
| % от денежного потока | 142,26 | 177,42 | 22 181,02 | -1 284,06 | 241,77 | 426,35 | 64,73 | 440,78 | 45,57 | 231,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -69 | -15 | -3 | -74 | -79 | -34 | -30 | -53 | -39 | 220 |
| Изменять (%) | -78,22 | -79,89 | 2 353,79 | 6,45 | -57,00 | -12,24 | 79,46 | -27,23 | -664,70 | |
| % от денежного потока | -835,59 | 97,00 | 227,48 | -382,74 | -32,61 | -34,09 | 22,20 | -443,10 | 39,21 | -165,47 |
| Денежный поток | 8 | -15 | -1 | 19 | 242 | 100 | -134 | 12 | -99 | -133 |
| Изменять (%) | -287,67 | -91,43 | -1 558,43 | 1 149,57 | -58,87 | -234,76 | -108,99 | -922,28 | 33,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
