Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПНК Инфратек Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 029 | 1 896 | 891 | -4 986 | -10 259 | -14 541 | -13 031 | -2 312 | 1 534 | -561 |
| Изменять (%) | 84,19 | -53,03 | -659,77 | 105,77 | 41,74 | -10,39 | -82,26 | -166,37 | -136,57 | |
| % от денежного потока | 809,72 | 32 839,66 | -85,27 | 153,12 | -513,57 | 1 371,12 | 497,82 | -39,42 | 41,55 | -40,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 897 | -2 524 | -2 113 | 247 | 5 757 | 3 431 | 871 | -2 496 | -7 231 | -2 606 |
| Изменять (%) | -57,20 | -16,28 | -111,70 | 2 228,09 | -40,40 | -74,62 | -386,58 | 189,72 | -63,96 | |
| % от денежного потока | -4 637,89 | -43 705,01 | 202,27 | -7,59 | 288,17 | -323,51 | -33,27 | -42,56 | -195,82 | -187,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 994 | 633 | 178 | 1 482 | 6 500 | 10 050 | 9 543 | 10 672 | 9 389 | 4 561 |
| Изменять (%) | -87,32 | -71,96 | 734,91 | 338,52 | 54,60 | -5,04 | 11,83 | -12,02 | -51,42 | |
| % от денежного потока | 3 928,16 | 10 965,34 | -17,00 | -45,52 | 325,40 | -947,61 | -364,59 | 181,99 | 254,27 | 327,31 |
| Денежный поток | 127 | 6 | -1 044 | -3 256 | 1 998 | -1 061 | -2 618 | 5 864 | 3 693 | 1 393 |
| Изменять (%) | -95,46 | -18 189,61 | 211,75 | -161,35 | -153,09 | 146,81 | -324,03 | -37,03 | -62,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
