Отчет о движении денежных средств (TTM)
Поликаб Индия Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 808 | 12 480 | 12 524 | 7 898 | 6 845 | -4 849 | 5 116 | 4 648 | 12 621 | 20 103 | 14 275 | 12 248 | 7 629 | 9 076 | 12 962 | 14 867 | 23 321 | 13 875 | 18 085 | 30 948 |
| Изменять (%) | 59,84 | 0,35 | -36,94 | -13,33 | -170,84 | -205,51 | -9,15 | 171,55 | 59,28 | -28,99 | -14,20 | -37,71 | 18,97 | 42,81 | 14,70 | 56,86 | -40,50 | 30,34 | 71,12 | |
| % от денежного потока | 1 010,86 | 650,00 | 1 910,43 | -535,31 | -511,57 | 280,30 | -440,93 | -3 623,47 | -54 707,89 | 7 444,62 | -64 975,92 | 2 006,32 | 584,73 | 600,01 | 825,89 | 1 647,16 | -2 541,09 | -802,83 | -3 062,46 | -4 973,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 369 | -8 004 | -10 121 | -7 758 | -5 906 | 5 387 | -4 270 | 74 | -10 167 | -17 521 | -12 026 | -8 745 | -2 681 | -3 896 | -7 519 | -12 466 | -18 747 | -9 786 | -12 393 | -25 099 |
| Изменять (%) | 83,19 | 26,46 | -23,35 | -23,87 | -191,21 | -179,26 | -101,73 | -13 843,39 | 72,32 | -31,36 | -27,29 | -69,35 | 45,34 | 92,99 | 65,80 | 50,38 | -47,80 | 26,65 | 102,53 | |
| % от денежного потока | -565,64 | -416,85 | -1 543,84 | 525,83 | 441,38 | -311,38 | 367,97 | -57,68 | 44 071,78 | -6 488,39 | 54 740,37 | -1 432,55 | -205,45 | -257,55 | -479,06 | -1 381,14 | 2 042,69 | 566,20 | 2 098,58 | 4 033,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 667 | -2 556 | -1 748 | -1 615 | -2 277 | -2 268 | -2 007 | -4 850 | -2 477 | -2 312 | -2 271 | -2 892 | -3 644 | -3 648 | -3 874 | -1 499 | -5 492 | -5 818 | -6 283 | -6 471 |
| Изменять (%) | -4,13 | -31,63 | -7,58 | 40,98 | -0,43 | -11,49 | 141,67 | -48,93 | -6,65 | -1,79 | 27,37 | 25,99 | 0,11 | 6,21 | -61,32 | 266,47 | 5,94 | 7,99 | 3,00 | |
| % от денежного потока | -345,22 | -133,15 | -266,60 | 109,48 | 170,19 | 131,07 | 172,96 | 3 781,14 | 10 736,11 | -856,24 | 10 335,55 | -473,77 | -279,28 | -241,14 | -246,84 | -166,03 | 598,39 | 336,63 | 1 063,88 | 1 039,94 |
| Денежный поток | 772 | 1 920 | 656 | -1 475 | -1 338 | -1 730 | -1 160 | -128 | -23 | 270 | -22 | 610 | 1 305 | 1 513 | 1 570 | 903 | -918 | -1 728 | -591 | -622 |
| Изменять (%) | 148,57 | -65,86 | -325,06 | -9,31 | 29,28 | -32,93 | -88,95 | -82,01 | -1 270,48 | -108,14 | -2 878,56 | 113,74 | 15,94 | 3,75 | -42,49 | -201,68 | 88,31 | -65,83 | 5,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
