Отчет о движении денежных средств (TTM)
Поли Медикюр Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 543 | 1 187 | 777 | 1 235 | 1 568 | 1 911 | 2 390 | 2 661 | 2 526 | 2 404 |
| Изменять (%) | -23,06 | -34,60 | 59,00 | 26,98 | 21,85 | 25,11 | 11,32 | -5,08 | -4,81 | |
| % от денежного потока | -3 275,36 | 122 152,06 | 863,83 | 4 405,32 | -7 296,81 | -27 489,50 | -974,58 | 5 331,56 | 545,30 | -7 167,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 143 | -4 356 | -4 128 | -853 | -1 304 | -1 792 | -2 313 | -2 409 | -11 839 | -11 943 |
| Изменять (%) | 281,14 | -5,23 | -79,33 | 52,86 | 37,42 | 29,05 | 4,16 | 391,39 | 0,87 | |
| % от денежного потока | 2 425,57 | -448 130,66 | -4 591,92 | -3 044,51 | 6 070,45 | 25 790,16 | 943,13 | -4 827,74 | -2 556,12 | 35 604,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -448 | 3 169 | 3 441 | -353 | -285 | -125 | -322 | -202 | 9 777 | 9 505 |
| Изменять (%) | -808,25 | 8,57 | -110,27 | -19,35 | -56,12 | 157,81 | -37,49 | -4 951,19 | -2,78 | |
| % от денежного потока | 949,79 | 326 078,70 | 3 828,09 | -1 260,81 | 1 326,36 | 1 799,32 | 131,45 | -403,82 | 2 110,82 | -28 336,93 |
| Денежный поток | -47 | 1 | 90 | 28 | -21 | -7 | -245 | 50 | 463 | -34 |
| Изменять (%) | -102,06 | 9 148,35 | -68,82 | -176,66 | -67,65 | 3 428,96 | -120,35 | 828,08 | -107,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
