Отчет о движении денежных средств (TTM)
Полиплекс Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 539 | 11 024 | 7 287 | 5 600 | 6 414 | 8 015 | 8 073 | 4 552 | 2 668 | 4 380 |
| Изменять (%) | 15,57 | -33,90 | -23,15 | 14,54 | 24,96 | 0,73 | -43,61 | -41,38 | 64,16 | |
| % от денежного потока | 268,40 | -13 679,62 | -1 855,21 | 151,95 | 286,54 | 500,43 | 12 338,12 | -90,82 | -103,30 | -685,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 153 | -4 361 | -3 487 | 11 | -1 564 | -1 149 | -784 | -7 964 | -7 089 | -4 731 |
| Изменять (%) | 38,34 | -20,05 | -100,30 | -14 848,66 | -26,52 | -31,76 | 915,44 | -10,98 | -33,27 | |
| % от денежного потока | -88,71 | 5 411,87 | 887,70 | 0,29 | -69,87 | -71,76 | -1 198,57 | 158,88 | 274,44 | 740,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 570 | -6 596 | -4 403 | -2 322 | -3 134 | -6 570 | -7 684 | -1 522 | 1 424 | -375 |
| Изменять (%) | 84,79 | -33,26 | -47,25 | 34,96 | 109,62 | 16,96 | -80,19 | -193,53 | -126,37 | |
| % от денежного потока | -100,44 | 8 185,23 | 1 120,88 | -63,01 | -140,01 | -410,18 | -11 743,00 | 30,37 | -55,11 | 58,77 |
| Денежный поток | 3 554 | -81 | -393 | 3 686 | 2 239 | 1 602 | 65 | -5 012 | -2 583 | -639 |
| Изменять (%) | -102,27 | 387,40 | -1 038,30 | -39,26 | -28,45 | -95,91 | -7 760,36 | -48,47 | -75,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
