Отчет о движении денежных средств (TTM)
Полисил Ирригационные Системы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | 20 | -63 | -74 | -85 | -26 | 34 |
| Изменять (%) | -2,48 | -584,29 | -413,14 | 18,11 | 15,34 | -69,81 | -231,26 | |
| % от денежного потока | -284,02 | 145,06 | -2 456,58 | 10 528,62 | 20 405,66 | 65 536,15 | -3 599,58 | 2 165,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -23 | -16 | -7 | -2 | 3 | -3 | -8 |
| Изменять (%) | 148,12 | -29,48 | -59,51 | -70,14 | -234,93 | -200,25 | 199,75 | |
| % от денежного потока | -618,13 | 803,27 | 1 980,81 | 1 097,81 | 537,85 | -2 020,77 | -368,58 | -506,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | 24 | -5 | 68 | 75 | 82 | 29 | -24 |
| Изменять (%) | 61,63 | -119,41 | -1 562,64 | 10,20 | 9,26 | -64,74 | -183,62 | |
| % от денежного потока | 1 002,15 | -848,33 | 575,77 | -11 526,26 | -20 843,23 | -63 414,62 | 4 068,09 | -1 559,08 |
| Денежный поток | 1 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -290,93 | -71,40 | -26,94 | -39,06 | -64,09 | -649,62 | 118,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
