Отчет о движении денежных средств (TTM)
Понни Шугарс (Эрод) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 284 | 288 | 264 | 109 | 127 | 114 | 28 | 161 | -114 | 96 |
| Изменять (%) | 1,34 | -8,34 | -58,73 | 16,82 | -10,54 | -75,55 | 478,42 | -171,14 | -184,18 | |
| % от денежного потока | 815,52 | 406,21 | 128,09 | -169,47 | -614,01 | 162,43 | -49,73 | -974,55 | 1 079,25 | -795,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 19 | 25 | -13 | -129 | -98 | 7 | -27 | -120 | 165 | -48 |
| Изменять (%) | 34,22 | -153,39 | 861,19 | -24,15 | -107,06 | -485,51 | 352,26 | -237,24 | -128,89 | |
| % от денежного потока | 53,74 | 35,45 | -6,51 | 200,62 | 471,98 | 9,86 | 47,58 | 729,09 | -1 557,55 | 394,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -268 | -242 | -44 | -44 | -50 | -51 | -57 | -57 | -61 | -61 |
| Изменять (%) | -9,64 | -81,65 | -0,45 | 13,35 | 1,00 | 12,85 | -0,18 | 7,54 | -0,98 | |
| % от денежного потока | -769,25 | -341,67 | -21,57 | 68,85 | 242,03 | -72,29 | 102,15 | 345,45 | 578,30 | 501,65 |
| Денежный поток | 35 | 71 | 206 | -64 | -21 | 70 | -56 | -16 | -11 | -12 |
| Изменять (%) | 103,45 | 190,68 | -131,20 | -67,76 | -438,16 | -179,86 | -70,48 | -35,76 | 14,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
