Отчет о движении денежных средств (TTM)
ППАП Аутомотив Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 166 | 264 | 328 | 205 | 551 | 300 | 246 | 406 | 455 | 522 |
| Изменять (%) | 59,22 | 24,15 | -37,48 | 168,62 | -45,57 | -17,97 | 64,85 | 12,09 | 14,73 | |
| % от денежного потока | 4 120,22 | -1 425,89 | 125 790,80 | -2 260,17 | 22 478,11 | 7 776,91 | 2 151,13 | 3 683,48 | -5 329,51 | -11 464,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -301 | -489 | -521 | -709 | -771 | -577 | -501 | -300 | -234 | -354 |
| Изменять (%) | 62,30 | 6,54 | 36,19 | 8,78 | -25,14 | -13,25 | -40,12 | -22,11 | 51,52 | |
| % от денежного потока | -7 469,76 | 2 635,08 | -199 478,93 | 7 807,13 | -31 442,68 | -14 962,24 | -4 376,83 | -2 722,54 | 2 737,27 | 7 776,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 139 | 206 | 193 | 495 | 222 | 281 | 266 | -95 | -230 | -172 |
| Изменять (%) | 47,94 | -6,38 | 156,87 | -55,05 | 26,44 | -5,33 | -135,64 | 142,26 | -24,96 | |
| % от денежного потока | 3 449,54 | -1 109,19 | 73 787,74 | -5 446,95 | 9 064,53 | 7 285,33 | 2 325,69 | -860,94 | 2 692,24 | 3 788,01 |
| Денежный поток | 4 | -19 | 0 | -9 | 2 | 4 | 11 | 11 | -9 | -5 |
| Изменять (%) | -560,08 | -101,41 | -3 579,69 | -127,01 | 57,32 | 196,55 | -3,73 | -177,47 | -46,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
