Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прецизионные распределительные валы Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 887 | 1 199 | 1 170 | 875 | 700 | 1 031 | 1 064 | 1 309 | 1 525 | 1 435 |
| Изменять (%) | 35,19 | -2,41 | -25,18 | -20,05 | 47,33 | 3,16 | 23,07 | 16,49 | -5,94 | |
| % от денежного потока | -599,01 | -7 125,83 | 471,51 | -655,60 | -1 862,28 | 1 662,85 | 936,78 | 531,06 | 887,73 | 2 611,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -515 | -875 | -463 | -408 | -358 | -357 | -543 | -944 | -1 089 | -1 229 |
| Изменять (%) | 69,80 | -47,15 | -11,80 | -12,23 | -0,26 | 52,03 | 73,83 | 15,37 | 12,88 | |
| % от денежного потока | 348,13 | 5 201,68 | -186,41 | 305,54 | 952,85 | -575,97 | -478,17 | -382,89 | -633,90 | -2 238,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -541 | -366 | -474 | -614 | -424 | -599 | -368 | -125 | -249 | -142 |
| Изменять (%) | -32,24 | 29,42 | 29,49 | -30,93 | 41,31 | -38,62 | -66,00 | 99,22 | -42,84 | |
| % от денежного потока | 365,25 | 2 177,75 | -191,11 | 459,87 | 1 128,57 | -966,50 | -323,95 | -50,73 | -145,04 | -259,29 |
| Денежный поток | -148 | -17 | 248 | -134 | -38 | 62 | 114 | 247 | 172 | 55 |
| Изменять (%) | -88,64 | -1 574,85 | -153,81 | -71,85 | -265,00 | 83,13 | 117,09 | -30,31 | -68,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
