Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прецизион Металикс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -27 | -112 | -134 | -156 | -54 | -25 | 4 | -120 | -244 | -297 | -351 |
| Изменять (%) | 322,63 | 19,77 | 16,51 | -65,19 | -53,93 | -117,05 | -2 902,39 | 103,57 | 21,94 | 18,00 | |
| % от денежного потока | -439,61 | -112,92 | -179,13 | -308,94 | 502,55 | -126,03 | 8,45 | -312,53 | -936,31 | 1 111,98 | 441,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | -0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -174,56 | -61,18 | -157,58 | -14 505,26 | 20,22 | 16,82 | -14,75 | -17,30 | -20,48 | -25,75 | |
| % от денежного потока | -1,89 | 0,09 | 0,04 | -0,04 | -25,27 | 16,54 | 7,59 | 8,55 | 10,40 | -8,06 | -2,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 211 | 209 | 207 | 41 | 42 | 43 | 155 | 267 | 269 | 270 |
| Изменять (%) | 546,70 | -0,99 | -1,00 | -80,26 | 2,01 | 1,97 | 264,36 | 72,55 | 0,48 | 0,48 | |
| % от денежного потока | 541,50 | 212,84 | 279,09 | 408,98 | -377,29 | 209,50 | 83,96 | 403,98 | 1 025,90 | -1 003,93 | -339,19 |
| Денежный поток | 6 | 99 | 75 | 51 | -11 | 20 | 51 | 38 | 26 | -27 | -80 |
| Изменять (%) | 1 545,33 | -24,50 | -32,44 | -121,40 | -283,71 | 154,43 | -24,27 | -32,05 | -202,68 | 197,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
