Отчет о движении денежных средств (TTM)
Премьер Эксплозивс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -66 | 99 | 129 | -22 | -81 | 211 | 954 | 790 | -252 | 1 185 |
| Изменять (%) | -249,85 | 29,23 | -116,76 | 274,75 | -361,53 | 351,48 | -17,20 | -131,87 | -570,90 | |
| % от денежного потока | 2 215,02 | -918,61 | 3 013,43 | 509,10 | 1 781,95 | -16 842,34 | 751,24 | 398,30 | 194,18 | 162,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -83 | -40 | -74 | -108 | -160 | -157 | -279 | -253 | -83 | -112 |
| Изменять (%) | -52,07 | 86,15 | 45,88 | 47,47 | -2,05 | 78,15 | -9,41 | -67,11 | 34,33 | |
| % от денежного потока | 2 781,11 | 368,92 | -1 743,20 | 2 562,89 | 3 530,16 | 12 496,97 | -219,95 | -127,58 | 64,20 | -15,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 146 | -70 | -50 | 126 | 236 | -56 | -547 | -338 | 205 | -343 |
| Изменять (%) | -148,32 | -29,14 | -352,10 | 87,36 | -123,65 | 882,03 | -38,18 | -160,64 | -267,38 | |
| % от денежного потока | -4 863,00 | 650,29 | -1 169,76 | -2 971,98 | -5 200,88 | 4 445,37 | -431,28 | -170,72 | -158,38 | -47,08 |
| Денежный поток | -3 | -11 | 4 | -4 | -5 | -1 | 127 | 198 | -130 | 730 |
| Изменять (%) | 261,33 | -139,39 | -199,23 | 7,06 | -72,33 | -10 222,01 | 56,17 | -165,36 | -663,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
