Отчет о движении денежных средств (TTM)
Приви Специальные химикаты Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 042 | 1 493 | 949 | 47 | -1 785 | 488 | 3 227 | 3 545 | 3 174 | 2 811 |
| Изменять (%) | -50,91 | -36,41 | -95,01 | -3 868,95 | -127,32 | 561,81 | 9,85 | -10,45 | -11,44 | |
| % от денежного потока | 3 501,87 | -215,55 | -1 865,32 | 27,75 | -820,51 | -403,98 | -1 572,27 | 10 021,03 | 45 339,67 | 1 090,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 074 | -2 415 | -3 421 | -3 205 | -2 134 | -1 332 | -1 529 | -1 803 | -1 917 | -2 940 |
| Изменять (%) | 16,45 | 41,63 | -6,32 | -33,40 | -37,59 | 14,79 | 17,95 | 6,31 | 53,34 | |
| % от денежного потока | -2 387,83 | 348,69 | 6 719,93 | -1 877,75 | -981,00 | 1 103,45 | 744,92 | -5 097,76 | -27 381,97 | -1 140,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -881 | 229 | 2 420 | 3 329 | 4 134 | 723 | -1 899 | -1 706 | -1 251 | 386 |
| Изменять (%) | -126,06 | 954,64 | 37,56 | 24,19 | -82,51 | -362,65 | -10,16 | -26,65 | -130,87 | |
| % от денежного потока | -1 014,04 | -33,13 | -4 754,61 | 1 950,78 | 1 900,43 | -599,06 | 925,31 | -4 823,27 | -17 874,72 | 149,87 |
| Денежный поток | 87 | -693 | -51 | 171 | 218 | -121 | -205 | 35 | 7 | 258 |
| Изменять (%) | -897,48 | -92,65 | -435,27 | 27,48 | -155,48 | 70,04 | -117,24 | -80,21 | 3 581,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
