Отчет о движении денежных средств (TTM)
Paramount Speciality Forgings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 40 | -4 | -25 | -76 |
| Изменять (%) | 372,71 | -110,17 | 516,66 | 203,56 | |
| % от денежного потока | -72,04 | 356,30 | 38,65 | 1 781,46 | -72,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 25 | -9 | -2 | -6 |
| Изменять (%) | -978,59 | -136,17 | -73,52 | 154,58 | |
| % от денежного потока | 24,54 | 225,58 | 86,98 | 172,19 | -5,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -54 | 3 | 26 | 188 |
| Изменять (%) | 212,22 | -104,99 | 867,57 | 616,44 | |
| % от денежного потока | 147,51 | -481,87 | -25,63 | -1 853,64 | 178,64 |
| Денежный поток | -12 | 11 | -11 | -1 | 105 |
| Изменять (%) | -195,58 | -193,80 | -86,62 | -7 534,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
