Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПСП Проекты Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -162 | 735 | 797 | 1 473 | 1 710 | 453 | -1 485 | -930 | -2 240 | 310 | 527 |
| Изменять (%) | -553,99 | 8,53 | 84,70 | 16,10 | -73,52 | -427,95 | -37,34 | 140,72 | -113,86 | 69,79 | |
| % от денежного потока | 39,47 | 98,91 | 2 993,57 | -533,56 | -1 178,13 | 741,60 | 499,25 | -466,08 | -1 179,19 | 27,41 | -157,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -179 | 52 | -1 241 | -1 641 | -1 216 | -507 | -916 | -648 | -262 | 77 | -1 057 |
| Изменять (%) | -129,02 | -2 488,41 | 32,29 | -25,93 | -58,29 | 80,51 | -29,27 | -59,47 | -129,44 | -1 467,91 | |
| % от денежного потока | 43,66 | 6,99 | -4 658,09 | 594,67 | 837,78 | -830,73 | 307,83 | -324,39 | -138,19 | 6,82 | 316,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -69 | -44 | 470 | -107 | -639 | 115 | 2 103 | 1 778 | 2 692 | 745 | 196 |
| Изменять (%) | -36,64 | -1 172,10 | -122,84 | 495,44 | -118,07 | 1 721,25 | -15,47 | 51,45 | -72,34 | -73,68 | |
| % от денежного потока | 16,87 | -5,90 | 1 764,53 | 38,88 | 440,35 | 189,13 | -707,08 | 890,47 | 1 417,38 | 65,77 | -58,73 |
| Денежный поток | -410 | 743 | 27 | -276 | -145 | 61 | -297 | 200 | 190 | 1 132 | -334 |
| Изменять (%) | -281,17 | -96,41 | -1 136,27 | -47,42 | -142,07 | -587,14 | -167,12 | -4,85 | 496,21 | -129,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
