Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПВР ИНОКС Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 534 | -1 511 | -4 127 | -5 014 | 1 668 | 6 358 | 8 639 | 18 509 | 19 790 | 16 617 | 19 668 |
| Изменять (%) | -159,62 | 173,14 | 21,51 | -133,26 | 281,17 | 35,89 | 114,25 | 6,92 | -16,03 | 18,36 | |
| % от денежного потока | 81,12 | -258,23 | -110,30 | -561,60 | -315,71 | -1 326,41 | -511,49 | 986,94 | 3 303,84 | -2 074,53 | 1 518,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 994 | -1 867 | -2 886 | -3 137 | -28 | -832 | -5 759 | -7 764 | -6 266 | -5 277 | -3 026 |
| Изменять (%) | -6,35 | 54,60 | 8,70 | -99,10 | 2 860,14 | 592,35 | 34,81 | -19,29 | -15,78 | -42,66 | |
| % от денежного потока | -63,81 | -319,07 | -77,14 | -351,37 | 5,32 | 173,54 | 340,97 | -413,97 | -1 046,08 | 658,80 | -233,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 583 | 3 963 | 10 755 | 9 045 | -2 168 | -6 005 | -6 935 | -11 224 | -12 925 | -12 153 | -15 347 |
| Изменять (%) | 53,40 | 171,38 | -15,90 | -123,97 | 176,97 | 15,49 | 61,85 | 15,16 | -5,97 | 26,28 | |
| % от денежного потока | 82,69 | 677,30 | 287,44 | 1 012,97 | 410,39 | 1 252,87 | 410,60 | -598,49 | -2 157,76 | 1 517,23 | -1 185,10 |
| Денежный поток | 3 124 | 585 | 3 742 | 893 | -528 | -479 | -1 689 | 1 875 | 599 | -801 | 1 295 |
| Изменять (%) | -81,27 | 539,46 | -76,14 | -159,17 | -9,28 | 252,39 | -211,04 | -68,06 | -233,72 | -261,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
