Отчет о движении денежных средств (TTM)
Квест Корп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 259 | 7 154 | 5 442 | 5 539 | 5 111 | 4 663 | 4 878 | 5 293 | 6 412 | 3 805 |
| Изменять (%) | 14,29 | -23,92 | 1,77 | -7,73 | -8,77 | 4,61 | 8,51 | 21,15 | -40,66 | |
| % от денежного потока | -661,07 | -320,21 | -638,43 | -736,02 | -2 204,21 | 1 720,00 | 521,44 | 641,15 | -2 021,28 | -140,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -329 | -1 063 | -3 966 | -1 884 | 642 | -23 | 647 | 495 | -412 | 22 |
| Изменять (%) | 223,10 | 272,94 | -52,50 | -134,06 | -103,56 | -2 935,76 | -23,51 | -183,24 | -105,34 | |
| % от денежного потока | 34,76 | 47,60 | 465,24 | 250,35 | -276,76 | -8,42 | 69,18 | 59,96 | 129,87 | -0,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 911 | -8 336 | -2 334 | -4 413 | -6 001 | -4 432 | -4 632 | -4 965 | -6 348 | -3 181 |
| Изменять (%) | 20,61 | -71,99 | 89,02 | 36,00 | -26,15 | 4,51 | 7,20 | 27,85 | -49,88 | |
| % от денежного потока | 729,97 | 373,11 | 273,85 | 586,36 | 2 588,27 | -1 634,96 | -495,16 | -601,45 | 2 001,00 | 117,39 |
| Денежный поток | -947 | -2 234 | -852 | -753 | -232 | 271 | 935 | 826 | -317 | -2 710 |
| Изменять (%) | 135,96 | -61,84 | -11,72 | -69,19 | -216,92 | 245,06 | -11,75 | -138,43 | 754,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
