Отчет о движении денежных средств (TTM)
QVC Экспортс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 19 | 27 | 100 | 24 | -51 | -44 | -37 |
| Изменять (%) | 54,33 | 40,95 | 265,60 | -75,61 | -309,96 | -14,40 | -16,82 | |
| % от денежного потока | -58,60 | 125,95 | 423,26 | -740,72 | -282,58 | 1 360,63 | -572,24 | -191,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 27 | 14 | -35 | -38 | -42 | -47 | -22 | 3 |
| Изменять (%) | -48,07 | -355,20 | 7,09 | 11,51 | 10,32 | -52,77 | -111,73 | |
| % от денежного потока | -124,19 | 89,80 | -546,34 | 280,07 | 488,43 | 1 235,74 | -286,73 | 13,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -61 | -18 | 14 | -76 | 9 | 94 | 74 | 53 |
| Изменять (%) | -70,66 | -180,84 | -625,03 | -112,07 | 928,47 | -21,81 | -27,89 | |
| % от денежного потока | 283,26 | -115,75 | 223,09 | 560,65 | -105,84 | -2 496,34 | 958,97 | 277,56 |
| Денежный поток | -22 | 15 | 6 | -14 | -9 | -4 | 8 | 19 |
| Изменять (%) | -171,81 | -58,05 | -308,91 | -36,06 | -56,40 | -303,54 | 149,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
