Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рейн Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 225 | 12 731 | 8 336 | 6 292 | 10 359 | 24 872 | 30 635 | 20 631 | 19 432 | 10 421 |
| Изменять (%) | -30,15 | -34,52 | -24,51 | 64,62 | 140,11 | 23,17 | -32,65 | -5,81 | -46,37 | |
| % от денежного потока | 429,16 | -693,47 | -200,04 | 125,28 | 1 604,28 | -86 212,10 | 1 290,10 | -520,74 | -2 314,32 | 760,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 708 | -2 014 | -5 268 | -4 964 | -6 630 | -9 808 | -6 960 | -1 913 | -2 121 | -1 858 |
| Изменять (%) | -73,87 | 161,59 | -5,78 | 33,57 | 47,94 | -29,04 | -72,51 | 10,85 | -12,38 | |
| % от денежного потока | -181,50 | 109,70 | 126,42 | -98,82 | -1 026,78 | 33 995,56 | -293,08 | 48,29 | 252,59 | -135,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 999 | -12 491 | -7 401 | 1 411 | -3 957 | -13 108 | -21 147 | -22 847 | -17 706 | -7 756 |
| Изменять (%) | 108,22 | -40,75 | -119,07 | -380,38 | 231,28 | 61,32 | 8,04 | -22,50 | -56,19 | |
| % от денежного потока | -141,26 | 680,39 | 177,59 | 28,10 | -612,82 | 45 436,08 | -890,52 | 576,67 | 2 108,73 | -566,26 |
| Денежный поток | 4 247 | -1 836 | -4 167 | 5 023 | 646 | -29 | 2 375 | -3 962 | -840 | 1 370 |
| Изменять (%) | -143,23 | 126,99 | -220,53 | -87,14 | -104,47 | -8 330,92 | -266,84 | -78,81 | -263,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
