Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рама Фосфатес Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 262 | 445 | 309 | -86 | 481 | -363 | -372 | -51 | 68 | 399 |
| Изменять (%) | 69,47 | -30,59 | -127,82 | -660,41 | -175,39 | 2,49 | -86,17 | -231,97 | 488,17 | |
| % от денежного потока | 999,62 | -27 906,78 | 512,75 | 22 350,00 | -1 481,08 | -10 495,05 | 1 504,88 | 2 368,08 | -10 111,03 | -34 942,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -197 | -213 | -201 | -317 | -267 | -81 | -116 | -115 | -63 | -41 |
| Изменять (%) | 7,74 | -5,30 | 57,19 | -15,53 | -69,55 | 42,43 | -0,88 | -45,14 | -34,48 | |
| % от денежного потока | -752,29 | 13 352,04 | -334,74 | 82 455,73 | 823,64 | -2 357,34 | 469,75 | 5 296,41 | 9 400,60 | 3 619,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 | -233 | -47 | 402 | -246 | 448 | 463 | 164 | -5 | -359 |
| Изменять (%) | 503,85 | -79,89 | -956,47 | -161,18 | -281,93 | 3,45 | -64,52 | -103,31 | 6 499,06 | |
| % от денежного потока | -147,32 | 14 654,74 | -78,01 | -104 705,73 | 757,44 | 12 952,39 | -1 874,64 | -7 564,49 | 810,43 | 31 423,56 |
| Денежный поток | 26 | -2 | 60 | -0 | -32 | 3 | -25 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -106,07 | -3 877,46 | -100,64 | 8 356,77 | -110,64 | -814,73 | -91,21 | -69,09 | 70,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
