Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рама Стил Трубс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 252 | 247 | -140 | -350 | -505 | -962 | -227 | 181 | 231 | 510 |
| Изменять (%) | -1,73 | -156,58 | 150,13 | 44,28 | 90,52 | -76,43 | -179,81 | 27,90 | 120,49 | |
| % от денежного потока | 252,16 | 275,88 | 239,65 | 1 039,81 | -350,73 | 1 576,09 | -265,44 | 377,40 | -93,70 | -428,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -90 | -102 | -110 | -92 | -485 | -532 | -110 | -8 | 13 | 26 |
| Изменять (%) | 12,87 | 8,41 | -16,23 | 425,23 | 9,71 | -79,38 | -92,91 | -264,81 | 103,16 | |
| % от денежного потока | -90,28 | -113,45 | 188,83 | 274,41 | -336,94 | 871,93 | -128,45 | -16,22 | -5,19 | -21,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -62 | -56 | 192 | 408 | 1 134 | 1 433 | 422 | -125 | -491 | -655 |
| Изменять (%) | -9,38 | -442,69 | 113,09 | 177,49 | 26,38 | -70,56 | -129,69 | 292,28 | 33,41 | |
| % от денежного потока | -61,88 | -62,43 | -328,49 | -1 214,22 | 787,67 | -2 348,01 | 493,90 | -261,17 | 198,89 | 550,50 |
| Денежный поток | 100 | 90 | -58 | -34 | 144 | -61 | 85 | 48 | -247 | -119 |
| Изменять (%) | -10,18 | -165,13 | -42,35 | -527,76 | -142,40 | -239,97 | -43,86 | -615,12 | -51,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
