Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рамко Цементс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 929 | 18 924 | 15 256 | 11 349 | 7 690 | 14 115 | 21 590 | 18 981 | 15 332 | 13 988 |
| Изменять (%) | 35,86 | -19,38 | -25,61 | -32,24 | 83,54 | 52,96 | -12,08 | -19,22 | -8,77 | |
| % от денежного потока | -1 771,89 | 3 809,10 | 3 201,03 | 3 275,30 | -4 510,50 | -17 319,02 | 4 634,95 | -4 650,00 | -14 630,06 | 1 858,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 899 | -17 790 | -20 074 | -18 157 | -18 190 | -16 941 | -19 877 | -19 109 | -11 751 | -5 416 |
| Изменять (%) | -0,61 | 12,83 | -9,55 | 0,18 | -6,87 | 17,33 | -3,86 | -38,51 | -53,91 | |
| % от денежного потока | 2 276,91 | -3 581,00 | -4 211,83 | -5 240,06 | 10 668,80 | 20 786,87 | -4 267,35 | 4 681,33 | 11 212,79 | -719,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 184 | -636 | 5 294 | 7 154 | 10 329 | 2 745 | -1 246 | -280 | -3 686 | -7 819 |
| Изменять (%) | -119,99 | -931,88 | 35,14 | 44,38 | -73,43 | -145,41 | -77,51 | 1 215,06 | 112,12 | |
| % от денежного потока | -405,02 | -128,10 | 1 110,81 | 2 064,76 | -6 058,30 | -3 367,85 | -267,60 | 68,67 | 3 517,27 | -1 039,07 |
| Денежный поток | -786 | 497 | 477 | 346 | -170 | -82 | 466 | -408 | -105 | 752 |
| Изменять (%) | -163,20 | -4,07 | -27,30 | -149,21 | -52,20 | -671,53 | -187,63 | -74,33 | -818,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
