Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рамко Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 177 | 1 901 | 1 279 | 883 | -151 | -433 | 119 | 1 347 | 2 129 | 1 322 |
| Изменять (%) | 61,48 | -32,73 | -30,93 | -117,05 | 187,52 | -127,53 | 1 029,71 | 58,07 | -37,87 | |
| % от денежного потока | -2 061,12 | 1 377,68 | -11 412,97 | 689,35 | -51,27 | 257,83 | -32,09 | 992,69 | 752,02 | 918,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -542 | -728 | -1 207 | -1 382 | -888 | -273 | -215 | -214 | -97 | -1 072 |
| Изменять (%) | 34,35 | 65,83 | 14,52 | -35,73 | -69,22 | -21,29 | -0,48 | -54,70 | 1 005,01 | |
| % от денежного потока | 948,19 | -527,29 | 10 768,70 | -1 078,40 | -302,33 | 162,74 | 57,91 | -157,81 | -34,26 | -744,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -693 | -1 035 | -83 | 627 | 1 332 | 538 | -276 | -997 | -1 749 | -107 |
| Изменять (%) | 49,46 | -91,94 | -850,51 | 112,62 | -59,59 | -151,18 | 261,82 | 75,40 | -93,89 | |
| % от денежного потока | 1 212,93 | -750,39 | 745,17 | 489,05 | 453,61 | -320,57 | 74,18 | -734,88 | -617,76 | -74,15 |
| Денежный поток | -57 | 138 | -11 | 128 | 294 | -168 | -371 | 136 | 283 | 144 |
| Изменять (%) | -341,58 | -108,12 | -1 243,56 | 129,23 | -157,18 | 121,17 | -136,52 | 108,65 | -49,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
