Отчет о движении денежных средств (TTM)
Раймонд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 761 | 7 038 | 5 440 | 6 774 | 6 819 | 8 042 | 6 231 | 5 333 | 9 529 | 2 331 |
| Изменять (%) | 22,15 | -22,70 | 24,53 | 0,66 | 17,94 | -22,53 | -14,41 | 78,69 | -75,53 | |
| % от денежного потока | 2 695,13 | 704,85 | 1 795,79 | -959,22 | -6 919,59 | 8 423,73 | 1 445,40 | -8 799,67 | -953,71 | -227,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 377 | 644 | 4 | -4 249 | -2 250 | -4 758 | -9 335 | -10 378 | -9 443 | -2 317 |
| Изменять (%) | -146,76 | -99,42 | -113 309,27 | -47,04 | 111,44 | 96,20 | 11,18 | -9,01 | -75,46 | |
| % от денежного потока | -644,35 | 64,52 | 1,24 | 601,60 | 2 283,47 | -4 983,49 | -2 165,52 | 17 125,91 | 945,16 | 226,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 114 | -6 683 | -5 113 | -3 232 | -4 667 | -3 189 | 3 535 | 4 985 | -1 085 | -1 038 |
| Изменять (%) | 62,44 | -23,50 | -36,78 | 44,41 | -31,67 | -210,86 | 41,01 | -121,76 | -4,31 | |
| % от денежного потока | -1 924,59 | -669,38 | -1 687,66 | 457,62 | 4 736,12 | -3 340,23 | 820,12 | -8 226,24 | 108,56 | 101,37 |
| Денежный поток | 214 | 998 | 303 | -706 | -99 | 95 | 431 | -61 | -999 | -1 024 |
| Изменять (%) | 367,06 | -69,66 | -333,13 | -86,05 | -196,88 | 351,52 | -114,06 | 1 548,73 | 2,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
