Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ресторанные бренды Asia Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 485 | 480 | 533 | 152 | 775 | 658 | 1 243 | 2 441 | 3 461 | 3 389 | 3 504 |
| Изменять (%) | -0,90 | 11,06 | -71,43 | 408,70 | -15,08 | 88,80 | 96,38 | 41,79 | -2,09 | 3,41 | |
| % от денежного потока | -1 534,52 | 58,28 | 331,95 | -35,51 | 78,37 | 117,25 | -409,50 | -606,15 | -279,69 | -2 144,26 | 69,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 867 | -3 365 | -2 764 | 45 | -10 860 | -11 012 | 129 | -679 | -2 118 | -2 018 | -2 120 |
| Изменять (%) | 80,19 | -17,85 | -101,63 | -24 179,69 | 1,40 | -101,18 | -624,83 | 211,85 | -4,73 | 5,07 | |
| % от денежного потока | 5 913,36 | -408,34 | -1 720,30 | -10,51 | -1 097,68 | -1 961,25 | -42,63 | 168,65 | 171,15 | 1 276,75 | -42,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 351 | 3 568 | 2 391 | -627 | 11 123 | 10 966 | -1 702 | -2 164 | -2 511 | -1 643 | 3 849 |
| Изменять (%) | 164,03 | -32,97 | -126,21 | -1 874,80 | -1,41 | -115,52 | 27,15 | 16,02 | -34,55 | -334,21 | |
| % от денежного потока | -4 278,85 | 432,95 | 1 488,36 | 146,02 | 1 124,26 | 1 952,99 | 560,69 | 537,37 | 202,89 | 1 039,83 | 76,52 |
| Денежный поток | -32 | 824 | 161 | -429 | 989 | 561 | -304 | -403 | -1 237 | -158 | 5 030 |
| Изменять (%) | -2 709,44 | -80,50 | -367,11 | -330,51 | -43,25 | -154,06 | 32,67 | 207,29 | -87,23 | -3 282,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
