Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рефекс Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 433 | 1 233 | 1 007 | -169 | -301 | 276 | 597 | 28 | -1 545 | -2 648 |
| Изменять (%) | 184,70 | -18,36 | -116,84 | 77,34 | -191,87 | 116,09 | -95,23 | -5 522,53 | 71,44 | |
| % от денежного потока | -2 733,16 | -3 322,88 | 525,67 | 104,28 | 150,99 | 277,65 | 518,83 | 12,47 | 1 600,41 | -106,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -687 | -1 223 | -465 | -13 | -50 | -776 | -906 | -419 | -99 | -897 |
| Изменять (%) | 78,07 | -61,99 | -97,18 | 280,20 | 1 456,07 | 16,77 | -53,77 | -76,32 | 804,73 | |
| % от денежного потока | 4 333,92 | 3 295,59 | -242,72 | 8,07 | 25,04 | -779,82 | -787,46 | -183,30 | 102,73 | -36,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 238 | -47 | -350 | 20 | 151 | 599 | 424 | 619 | 1 547 | 6 031 |
| Изменять (%) | -119,86 | 641,75 | -105,73 | 654,36 | 295,71 | -29,21 | 45,92 | 150,08 | 289,76 | |
| % от денежного потока | -1 500,75 | 127,29 | -182,94 | -12,34 | -76,03 | 602,17 | 368,64 | 270,83 | -1 603,15 | 242,64 |
| Денежный поток | -16 | -37 | 191 | -163 | -199 | 99 | 115 | 228 | -97 | 2 485 |
| Изменять (%) | 134,17 | -616,10 | -184,89 | 22,48 | -149,96 | 15,64 | 98,62 | -142,25 | -2 675,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
