Отчет о движении денежных средств (TTM)
Огнеупорные формы Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 76 | 17 | -15 | -57 | -99 | -25 | 11 |
| Изменять (%) | 46,21 | -77,52 | -186,10 | 286,58 | 74,13 | -75,11 | -143,32 | |
| % от денежного потока | 3 071,00 | -505,39 | -104,32 | 123,98 | 269,86 | 327,02 | -434,45 | 149,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | -118 | -68 | -29 | -39 | -49 | -81 | -105 |
| Изменять (%) | -3 459,10 | -42,75 | -57,14 | 34,88 | 25,86 | 64,99 | 29,31 | |
| % от денежного потока | 208,54 | 788,48 | 414,51 | 245,23 | 186,23 | 163,11 | -1 436,24 | -1 479,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 | 27 | 34 | 32 | 75 | 118 | 111 | 101 |
| Изменять (%) | -151,16 | 25,02 | -7,22 | 134,93 | 57,43 | -5,35 | -8,94 | |
| % от денежного потока | -3 179,54 | -183,08 | -210,20 | -269,21 | -356,09 | -390,13 | 1 970,70 | 1 429,77 |
| Денежный поток | 2 | -15 | -16 | -12 | -21 | -30 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | -988,43 | 8,89 | -27,56 | 77,61 | 43,70 | -118,74 | 25,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
