Отчет о движении денежных средств (TTM)
Regaal Resources Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 184 | 171 | 346 | -225 | -112 |
| Изменять (%) | -6,88 | 102,49 | -165,01 | -50,25 | |
| % от денежного потока | 130 256,74 | -41 712,20 | 494 700,00 | -114,38 | -33,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -258 | -444 | -694 | -1 063 | -1 280 |
| Изменять (%) | 72,35 | 56,32 | 53,23 | 20,40 | |
| % от денежного потока | -182 633,33 | 108 248,78 | -991 114,29 | -540,07 | -386,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 74 | 272 | 348 | 1 485 | 1 723 |
| Изменять (%) | 268,13 | 27,60 | 327,28 | 16,03 | |
| % от денежного потока | 52 476,60 | -66 436,59 | 496 514,29 | 754,45 | 520,28 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 0 | 197 | 331 |
| Изменять (%) | -390,78 | -117,07 | 281 100,00 | 68,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
