Отчет о движении денежных средств (TTM)
Репро Индия Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 166 | 552 | 307 | 248 | 277 | 233 | 288 | 272 | 422 | 501 |
| Изменять (%) | 232,07 | -44,43 | -19,07 | 11,51 | -15,78 | 23,49 | -5,69 | 55,24 | 18,71 | |
| % от денежного потока | 2 747,31 | -2 124,23 | -3 377,77 | -7 097,14 | 3 112,36 | -5 071,74 | 816,15 | 677,56 | -1 078,77 | 2 594,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -194 | -97 | -125 | -68 | -86 | -209 | -345 | -452 | -559 | -713 |
| Изменять (%) | -49,88 | 28,39 | -45,43 | 26,43 | 142,97 | 65,06 | 30,76 | 23,90 | 27,53 | |
| % от денежного потока | -3 203,17 | 373,85 | 1 373,36 | 1 945,71 | -967,42 | 4 547,83 | -978,19 | -1 125,94 | 1 430,69 | -3 696,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 | -481 | -191 | -184 | -182 | -29 | 92 | 220 | 98 | 232 |
| Изменять (%) | -1 529,25 | -60,24 | -3,94 | -0,98 | -84,22 | -422,30 | 137,73 | -55,21 | 135,53 | |
| % от денежного потока | 555,90 | 1 850,00 | 2 104,43 | 5 248,57 | -2 043,82 | 623,91 | 262,04 | 548,38 | -251,92 | 1 202,07 |
| Денежный поток | 6 | -26 | -9 | -4 | 9 | -5 | 35 | 40 | -39 | 19 |
| Изменять (%) | -529,47 | -65,05 | -61,48 | -354,29 | -151,69 | -867,39 | 13,60 | -197,51 | -149,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
