Отчет о движении денежных средств (TTM)
Отзывчивые Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 652 | 1 452 | 1 442 | -200 | -225 | 70 | 867 | 2 251 | 2 078 | 754 |
| Изменять (%) | 122,62 | -0,72 | -113,87 | 12,46 | -131,28 | 1 131,77 | 159,71 | -7,68 | -63,71 | |
| % от денежного потока | -1 929,86 | 3 293,92 | 683,93 | 271,08 | 477,60 | -96,42 | 17 515,56 | -2 843,62 | -1 823,85 | -849,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -805 | -1 662 | -1 502 | -53 | -64 | -48 | -232 | -1 559 | -1 780 | -1 025 |
| Изменять (%) | 106,54 | -9,60 | -96,49 | 22,05 | -25,05 | 381,58 | 570,88 | 14,23 | -42,43 | |
| % от денежного потока | 2 380,30 | -3 769,40 | -712,59 | 71,47 | 136,65 | 66,11 | -4 695,15 | 1 969,05 | 1 562,65 | 1 154,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 118 | 254 | 271 | 179 | 242 | -95 | -629 | -771 | -412 | 182 |
| Изменять (%) | 114,19 | 6,91 | -34,02 | 35,34 | -139,25 | 561,97 | 22,56 | -46,65 | -144,25 | |
| % от денежного потока | -350,43 | 575,48 | 128,67 | -242,55 | -514,25 | 130,30 | -12 720,23 | 974,56 | 361,20 | -205,17 |
| Денежный поток | -34 | 44 | 211 | -74 | -47 | -73 | 5 | -79 | -114 | -89 |
| Изменять (%) | -230,43 | 378,17 | -135,00 | -36,17 | 54,92 | -106,78 | -1 699,70 | 43,94 | -22,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
