Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рекс Пайпс энд Кабелс Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -34 | 22 | 41 | 61 | 53 | 44 | 36 | 25 | 30 | 34 | 29 | 23 |
| Изменять (%) | -164,71 | 86,31 | 46,33 | -12,91 | -16,96 | -18,05 | -30,46 | 18,39 | 15,53 | -16,42 | -19,64 | |
| % от денежного потока | -4 226,30 | 68,30 | 277,97 | -2 206,58 | -589,23 | 330,72 | 101,29 | 662,62 | -219,91 | -111,41 | -105,00 | -96,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -19 | -27 | -36 | -21 | -17 | -13 | -13 | -8 | -3 | -7 | -11 |
| Изменять (%) | 179,84 | 47,07 | 32,00 | -40,47 | -20,29 | -25,46 | 2,25 | -38,30 | -62,07 | 135,17 | 57,48 | |
| % от денежного потока | -815,09 | -56,97 | -183,00 | 1 310,50 | 239,20 | -128,86 | -35,90 | -345,30 | 59,73 | 9,93 | 26,34 | 47,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 29 | 1 | -27 | -40 | -14 | 12 | -8 | -35 | -62 | -49 | -35 |
| Изменять (%) | -30,95 | -97,40 | -3 752,50 | 47,34 | -66,51 | -190,90 | -166,75 | 327,12 | 76,59 | -21,36 | -27,16 | |
| % от денежного потока | 5 141,38 | 88,66 | 5,03 | 996,08 | 450,03 | -101,87 | 34,60 | -217,29 | 260,18 | 201,48 | 178,66 | 149,16 |
| Денежный поток | 1 | 33 | 15 | -3 | -9 | 13 | 36 | 4 | -13 | -31 | -27 | -24 |
| Изменять (%) | 3 904,06 | -54,22 | -118,43 | 226,13 | -247,96 | 167,59 | -89,37 | -456,71 | 128,03 | -11,31 | -12,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
