Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ренессанс Глобал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 973 | 1 165 | 1 209 | 855 | 1 531 | 2 293 | 1 644 | -352 | 178 | -34 |
| Изменять (%) | 19,70 | 3,78 | -29,26 | 78,95 | 49,79 | -28,28 | -121,40 | -150,70 | -119,06 | |
| % от денежного потока | 157,64 | 116,23 | -278,64 | 16 943,21 | 798,29 | -425,75 | -2 657,91 | 43,84 | 40,59 | -6,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -693 | 614 | -239 | -1 169 | -784 | -662 | -433 | -282 | 407 | -843 |
| Изменять (%) | -188,55 | -139,01 | 388,39 | -32,93 | -15,57 | -34,58 | -34,79 | -243,94 | -307,43 | |
| % от денежного потока | -112,25 | 61,22 | 55,17 | -23 164,24 | -409,07 | 122,97 | 700,26 | 35,20 | 92,50 | -156,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 337 | -776 | -1 404 | 296 | -578 | -2 169 | -1 273 | -168 | -145 | 1 416 |
| Изменять (%) | -330,30 | 80,78 | -121,09 | -295,16 | 275,48 | -41,31 | -86,79 | -13,51 | -1 073,68 | |
| % от денежного потока | 54,60 | -77,46 | 323,46 | 5 863,35 | -301,27 | 402,78 | 2 057,61 | 20,96 | -33,09 | 262,87 |
| Денежный поток | 617 | 1 002 | -434 | 5 | 192 | -538 | -62 | -802 | 440 | 539 |
| Изменять (%) | 62,35 | -143,29 | -101,16 | 3 698,14 | -380,85 | -88,51 | 1 197,21 | -154,77 | 22,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
