Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рича Инфо Системс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | -172 | -87 | -21 | 18 | 94 | 62 | 31 | 42 | 33 | 24 | -408 | -840 |
| Изменять (%) | -1 617,88 | -49,69 | -75,41 | -186,02 | 412,65 | -33,62 | -50,64 | 36,09 | -21,11 | -26,75 | -1 784,61 | 105,94 | |
| % от денежного потока | 65,18 | -684,99 | -376,49 | 410,38 | -82,76 | -240,29 | -284,81 | -655,57 | 469,32 | 380,34 | 286,38 | -13 747,81 | 33 322,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -3 | -63 | -122 | -124 | -126 | -21 | 83 | 56 | 12 | -32 | -14 | 5 |
| Изменять (%) | 1 777,40 | 1 797,95 | 93,81 | 1,34 | 1,32 | -83,03 | -489,22 | -32,09 | -78,72 | -369,90 | -58,20 | -139,26 | |
| % от денежного потока | -1,02 | -13,22 | -274,08 | 2 354,71 | 559,40 | 321,02 | 97,28 | -1 765,84 | 630,85 | 137,91 | -382,62 | -455,71 | -210,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 201 | 173 | 138 | 83 | -8 | -63 | -118 | -89 | -36 | 17 | 424 | 832 |
| Изменять (%) | 3 117,64 | -13,94 | -19,90 | -39,71 | -109,03 | 735,85 | 88,04 | -24,59 | -59,29 | -145,65 | 2 457,54 | 96,09 | |
| % от денежного потока | 35,83 | 798,20 | 750,57 | -2 665,09 | -376,64 | 19,27 | 287,53 | 2 521,41 | -1 000,17 | -418,24 | 196,26 | 14 303,57 | -33 011,90 |
| Денежный поток | 17 | 25 | 23 | -5 | -22 | -39 | -22 | -5 | 9 | 9 | 8 | 3 | -3 |
| Изменять (%) | 44,44 | -8,47 | -122,56 | 326,57 | 76,56 | -44,00 | -78,56 | -290,10 | -2,65 | -2,72 | -64,91 | -184,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
