Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рико Авто Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 754 | 227 | 731 | 2 164 | 2 134 | 1 599 | 2 372 | 2 472 | 2 157 | 1 931 |
| Изменять (%) | -69,92 | 222,31 | 196,06 | -1,38 | -25,07 | 48,34 | 4,22 | -12,75 | -10,48 | |
| % от денежного потока | -423,65 | 1 111,76 | -2 800,77 | -4 508,75 | 2 299,89 | 1 699,47 | -3 478,45 | -2 957,30 | 6 363,13 | 7 232,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 114 | -1 018 | -1 600 | -1 949 | -2 198 | -2 334 | -1 867 | -1 032 | -1 334 | -1 347 |
| Изменять (%) | -8,58 | 57,11 | 21,86 | 12,77 | 6,17 | -19,99 | -44,75 | 29,28 | 1,03 | |
| % от денежного потока | 625,67 | -4 990,69 | 6 128,35 | 4 060,62 | -2 368,53 | -2 479,91 | 2 737,68 | 1 233,97 | -3 934,22 | -5 046,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 162 | 798 | 840 | -273 | 151 | 773 | -630 | -1 532 | -798 | -567 |
| Изменять (%) | 393,87 | 5,20 | -132,48 | -155,34 | 412,26 | -181,54 | 143,09 | -47,90 | -28,92 | |
| % от денежного потока | -90,79 | 3 912,25 | -3 216,86 | 568,12 | 162,61 | 821,47 | 924,19 | 1 832,78 | -2 354,87 | -2 125,09 |
| Денежный поток | -178 | 20 | -26 | -48 | 93 | 94 | -68 | -84 | 34 | 27 |
| Изменять (%) | -111,46 | -227,94 | 83,91 | -293,33 | 1,40 | -172,48 | 22,58 | -140,55 | -21,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
