Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рачана Инфраструктура Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 | 64 | -79 | 83 | 244 | 115 | 59 | 3 | -5 |
| Изменять (%) | 108,53 | -223,90 | -204,91 | 195,70 | -53,05 | -48,54 | -94,33 | -245,36 | |
| % от денежного потока | -2 591,81 | 1 793,84 | -1 293,62 | 2 274,73 | 6 109,25 | 342,53 | 364,63 | -301,26 | 49,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 29 | -22 | -101 | -111 | -122 | -36 | 8 | 52 | 70 |
| Изменять (%) | -174,66 | 365,68 | 10,52 | 9,52 | -70,74 | -123,13 | 532,25 | 34,34 | |
| % от денежного потока | -2 464,08 | -610,62 | -1 655,06 | -3 065,90 | -3 049,59 | -106,55 | 50,99 | -4 697,48 | -718,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -61 | -38 | 185 | 32 | -118 | -45 | -51 | -57 | -75 |
| Изменять (%) | -36,70 | -583,53 | -82,56 | -465,67 | -61,52 | 12,20 | 10,87 | 32,41 | |
| % от денежного потока | 5 155,89 | -1 083,25 | 3 048,68 | 891,14 | -2 959,69 | -135,98 | -315,62 | 5 098,74 | 768,74 |
| Денежный поток | -1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 33 | 16 | -1 | -10 |
| Изменять (%) | -401,29 | 71,81 | -40,34 | 10,10 | 737,43 | -51,66 | -106,86 | 778,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
