Отчет о движении денежных средств (TTM)
РКЭК Проекты Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -368 | 117 | -828 | 241 | 36 | 160 | 731 | -49 | 22 | 240 | 44 | 133 |
| Изменять (%) | -131,87 | -806,27 | -129,10 | -85,08 | 346,03 | 356,12 | -106,67 | -144,52 | 1 005,92 | -81,79 | 204,18 | |
| % от денежного потока | 1 081,37 | 46,31 | -773,91 | 100,15 | 33,74 | -82,81 | -1 573,69 | 21,62 | -18,34 | -547,16 | -170,52 | 280,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 32 | -15 | 346 | -123 | 72 | 52 | -289 | 84 | -145 | -381 | -439 | -366 |
| Изменять (%) | -147,68 | -2 376,41 | -135,58 | -158,52 | -27,63 | -654,94 | -128,91 | -273,19 | 163,15 | 15,41 | -16,65 | |
| % от денежного потока | -93,63 | -6,00 | 323,10 | -51,12 | 67,56 | -26,90 | 621,97 | -37,04 | 122,21 | 867,58 | 1 713,90 | -772,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 302 | 151 | 589 | 123 | -1 | -406 | -489 | -260 | 5 | 97 | 370 | 281 |
| Изменять (%) | -49,97 | 290,03 | -79,19 | -101,13 | 29 234,79 | 20,37 | -46,73 | -101,76 | 2 009,87 | 282,55 | -24,15 | |
| % от денежного потока | -887,75 | 59,69 | 550,80 | 50,97 | -1,30 | 209,72 | 1 051,72 | 115,42 | -3,87 | -220,42 | -1 443,38 | 592,12 |
| Денежный поток | -34 | 253 | 107 | 240 | 106 | -194 | -46 | -226 | -118 | -44 | -26 | 47 |
| Изменять (%) | -844,07 | -57,73 | 124,87 | -55,71 | -281,74 | -76,00 | 385,45 | -47,51 | -62,93 | -41,58 | -284,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
