Отчет о движении денежных средств (TTM)
РК Свами Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 499 | 640 | 292 | 112 | 160 | -103 |
| Изменять (%) | 28,16 | -54,44 | -61,60 | 42,80 | -164,40 | |
| % от денежного потока | 6 511,73 | 688,12 | -100,82 | 28,04 | 101,55 | 49,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -216 | -212 | -138 | -1 071 | -831 | 116 |
| Изменять (%) | -1,63 | -34,83 | 674,82 | -22,40 | -113,90 | |
| % от денежного потока | -2 812,39 | -228,12 | 47,80 | -268,27 | -527,95 | -55,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -276 | -335 | -443 | 1 359 | 829 | -221 |
| Изменять (%) | 21,30 | 32,19 | -406,98 | -38,98 | -126,65 | |
| % от денежного потока | -3 599,35 | -360,00 | 153,02 | 340,23 | 526,56 | 106,04 |
| Денежный поток | 8 | 93 | -289 | 399 | 157 | -208 |
| Изменять (%) | 1 112,78 | -410,99 | -238,06 | -60,57 | -232,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
