Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рейн (Мадрас) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 551 | 459 | 284 | -56 | 576 | 876 | 1 167 | 1 911 | 844 | 3 158 |
| Изменять (%) | -16,63 | -38,10 | -119,88 | -1 120,18 | 52,05 | 33,18 | 63,69 | -55,84 | 274,20 | |
| % от денежного потока | -235,37 | -353,15 | 221,51 | -113,23 | -1 362,65 | 523,85 | 706,97 | -5 248,90 | -803,62 | -4 403,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 000 | -800 | -985 | -1 237 | -1 318 | -1 060 | -1 068 | -1 193 | -1 155 | -1 467 |
| Изменять (%) | -20,00 | 23,16 | 25,57 | 6,58 | -19,56 | 0,73 | 11,67 | -3,13 | 27,01 | |
| % от денежного потока | 427,29 | 615,15 | -767,65 | -2 478,36 | 3 116,08 | -633,77 | -646,88 | 3 276,37 | 1 100,29 | 2 046,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 215 | 211 | 829 | 1 343 | 699 | 351 | -29 | -139 | 206 | -1 762 |
| Изменять (%) | -2,06 | 293,64 | 62,01 | -47,93 | -49,79 | -108,23 | 381,66 | -248,35 | -953,17 | |
| % от денежного потока | -91,91 | -162,00 | 646,14 | 2 691,58 | -1 653,43 | 209,92 | -17,50 | 382,42 | -196,67 | 2 457,18 |
| Денежный поток | -234 | -130 | 128 | 50 | -42 | 167 | 165 | -36 | -105 | -72 |
| Изменять (%) | -44,43 | -198,69 | -61,11 | -184,77 | -495,51 | -1,32 | -122,05 | 188,46 | -31,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
