Отчет о движении денежных средств (TTM)
Р&Б Джинс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 198 | 160 | 49 | 162 | 483 | 589 | -157 | 244 | 516 | 232 |
| Изменять (%) | -19,32 | -69,11 | 228,37 | 198,10 | 21,86 | -126,71 | -255,08 | 111,46 | -55,00 | |
| % от денежного потока | -48 924,44 | 4 126,69 | 456,04 | 170,26 | 1 186,63 | -1 095,40 | 320,91 | -621,14 | -18 965,00 | 304,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -108 | -288 | -186 | -75 | -167 | -266 | -216 | -140 | -290 |
| Изменять (%) | 3 231,54 | 166,70 | -35,56 | -59,73 | 123,57 | 59,03 | -18,75 | -35,42 | 107,90 | |
| % от денежного потока | 800,74 | -2 788,90 | -2 661,13 | -194,98 | -183,59 | 310,93 | 542,36 | 550,02 | 5 128,73 | -380,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -195 | -48 | 250 | 119 | -368 | -476 | 374 | -81 | -392 | 134 |
| Изменять (%) | -75,45 | -620,50 | -52,41 | -409,68 | 29,30 | -178,68 | -121,53 | 387,07 | -134,17 | |
| % от денежного потока | 48 224,20 | -1 237,82 | 2 305,09 | 124,72 | -903,03 | 884,47 | -763,27 | 205,15 | 14 427,60 | 175,99 |
| Денежный поток | -0 | 4 | 11 | 95 | 41 | -54 | -49 | -39 | -3 | 76 |
| Изменять (%) | -1 056,54 | 179,50 | 779,55 | -57,23 | -232,01 | -8,83 | -19,88 | -93,07 | -2 901,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
