Отчет о движении денежных средств (TTM)
РНФИ Сервисес Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 | 202 | -201 | 311 | 152 | 225 | 299 |
| Изменять (%) | 275,44 | -199,61 | -254,85 | -51,30 | 48,66 | 32,73 | |
| % от денежного потока | 94,06 | 146,15 | 99,21 | 83,11 | 32,54 | 49,16 | 66,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -135 | -4 | -81 | -255 | -248 | -279 | -311 |
| Изменять (%) | -97,21 | 2 051,40 | 215,23 | -2,69 | 12,68 | 11,25 | |
| % от денежного потока | -235,98 | -2,72 | 39,89 | -68,02 | -53,20 | -60,93 | -68,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 138 | -60 | 79 | 318 | 562 | 512 | 462 |
| Изменять (%) | -143,38 | -232,09 | 301,48 | 76,80 | -8,86 | -9,73 | |
| % от денежного потока | 241,92 | -43,43 | -39,09 | 84,91 | 120,67 | 111,77 | 102,58 |
| Денежный поток | 57 | 138 | -203 | 374 | 466 | 458 | 451 |
| Изменять (%) | 141,61 | -246,74 | -284,85 | 24,41 | -1,61 | -1,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
