Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роллтейнерс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 223 | 10 | 30 | -401 | -421 | 15 | -4 | -6 | -51 | -37 |
| Изменять (%) | -95,46 | 198,99 | -1 422,53 | 5,06 | -103,45 | -129,74 | 49,53 | 693,55 | -26,87 | |
| % от денежного потока | -4 200,40 | -28,27 | 140,49 | 20 677,40 | 1 122,79 | 1 100,68 | 859,05 | 299,54 | 65 732,05 | 14 364,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 70 | 27 | 3 | 456 | 441 | -13 | 4 | 4 | 38 | 24 |
| Изменять (%) | -61,37 | -90,76 | 18 044,51 | -3,35 | -103,00 | -128,90 | 12,71 | 776,15 | -37,57 | |
| % от денежного потока | -1 325,12 | -75,83 | 11,65 | -23 518,58 | -1 174,80 | -1 000,68 | -758,85 | -199,44 | -48 323,08 | -9 015,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -299 | -51 | 16 | -57 | -57 | 14 | 14 | |||
| Изменять (%) | -82,97 | -131,93 | -450,66 | -0,00 | 1,48 | |||||
| % от денежного потока | 5 628,91 | 142,01 | 75,37 | 2 941,18 | 152,01 | -17 307,69 | -5 249,04 | |||
| Денежный поток | -5 | -36 | 22 | -2 | -37 | 1 | -1 | -2 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 575,08 | -160,17 | -108,99 | 1 834,83 | -103,52 | -138,11 | 328,83 | -96,38 | 234,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
