Отчет о движении денежных средств (TTM)
RS Software (Индия) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -304 | -240 | -150 | -160 | -80 | 38 | 91 | 154 | 88 | -44 | -96 | -105 | -35 | 93 | 158 | 95 | 32 | 81 | -43 |
| Изменять (%) | -20,98 | -37,34 | 6,47 | -50,05 | -147,12 | 142,89 | 67,87 | -42,46 | -149,53 | 119,54 | 9,75 | -66,77 | -365,67 | 70,27 | -39,91 | -66,15 | 152,68 | -152,29 | |
| % от денежного потока | 295,00 | 297,76 | 1 920,78 | 335,96 | 127,05 | 98,91 | -719,83 | 389,63 | 229,28 | 104,31 | 330,00 | 1 448,76 | -101,05 | 91,26 | 101,86 | 222,33 | -184,38 | 11 943,84 | 31,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 221 | 174 | 148 | 143 | 76 | 72 | -20 | -58 | -23 | 12 | 65 | 94 | 66 | 10 | -3 | -46 | -51 | -77 | -83 |
| Изменять (%) | -21,05 | -15,43 | -2,98 | -47,20 | -4,84 | -127,74 | 190,75 | -61,13 | -151,48 | 457,10 | 44,72 | -29,20 | -84,74 | -129,03 | 1 466,60 | 10,85 | 51,00 | 7,82 | |
| % от денежного потока | -214,83 | -216,65 | -1 886,12 | -300,63 | -120,19 | 188,97 | 157,04 | -147,22 | -58,52 | -27,68 | -222,17 | -1 286,23 | 191,15 | 9,92 | -1,89 | -107,42 | 291,72 | -11 292,52 | 62,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -15 | -5 | -3 | -4 | -6 | -84 | -84 | -81 | -75 | 2 | 5 | 3 | -1 | 0 | -6 | 1 | 1 | -4 |
| Изменять (%) | -25,42 | -66,39 | -45,01 | 56,74 | 35,13 | 1 314,41 | -0,13 | -3,16 | -7,46 | -103,02 | 99,56 | -24,59 | -135,09 | -103,57 | -14 946,51 | -120,11 | -3,35 | -402,90 | |
| % от денежного потока | 19,83 | 18,89 | 65,34 | 5,90 | 7,00 | -15,64 | 662,79 | -213,42 | -211,36 | 179,69 | -7,83 | -62,53 | 9,90 | -1,18 | 0,03 | -14,90 | -7,34 | 181,96 | 2,81 |
| Денежный поток | -103 | -81 | -8 | -48 | -63 | 38 | -13 | 39 | 39 | -42 | -29 | -7 | 35 | 102 | 156 | 43 | -17 | 1 | -134 |
| Изменять (%) | -21,71 | -90,29 | 508,70 | 32,08 | -160,52 | -133,38 | -410,14 | -2,21 | -208,85 | -30,60 | -75,00 | -576,42 | 194,16 | 52,55 | -72,47 | -140,82 | -103,90 | -19 694,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
