Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ручи Инфраструктура Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 | 185 | 212 | 501 | 575 | 251 | 163 | 200 | 244 | 235 |
| Изменять (%) | -857,01 | 14,75 | 136,05 | 14,68 | -56,42 | -34,84 | 22,43 | 22,26 | -3,69 | |
| % от денежного потока | -664,89 | 832,85 | 1 751,98 | 391,55 | 1 201,90 | -399,00 | 333,17 | -2 462,41 | -765,65 | -293,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 104 | 3 | 20 | -90 | -225 | -172 | 50 | 25 | -188 | -261 |
| Изменять (%) | -97,30 | 618,74 | -548,62 | 149,63 | -23,79 | -129,05 | -49,76 | -852,21 | 38,82 | |
| % от денежного потока | 2 816,48 | 12,58 | 165,78 | -70,41 | -470,49 | 273,12 | 101,66 | -308,35 | 589,88 | 325,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -75 | -166 | -220 | -283 | -302 | -142 | -164 | -233 | -78 | -54 |
| Изменять (%) | 119,59 | 33,02 | 28,49 | 6,68 | -53,03 | 15,67 | 42,02 | -66,52 | -30,44 | |
| % от денежного потока | -2 051,59 | -745,43 | -1 817,76 | -221,13 | -631,41 | 225,88 | -334,84 | 2 870,77 | 244,45 | 67,61 |
| Денежный поток | 4 | 22 | 12 | 128 | 48 | -63 | 49 | -8 | -32 | -80 |
| Изменять (%) | 504,35 | -45,45 | 956,21 | -62,64 | -231,28 | -178,03 | -116,56 | 293,21 | 151,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
