Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рушил Декор Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 875 | 771 | 302 | -66 | 779 | 1 149 | 618 | 409 | 988 | 1 081 |
| Изменять (%) | -11,88 | -60,77 | -121,81 | -1 280,34 | 47,56 | -46,21 | -33,79 | 141,53 | 9,42 | |
| % от денежного потока | -43 058,33 | 8 527,53 | 10 518,97 | 631,80 | -9 003,74 | -1 472 856,41 | -255 368,60 | -267 435,95 | 4 282,97 | 54 342,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 289 | -386 | -130 | -150 | -745 | -761 | -292 | -353 | -802 | -971 |
| Изменять (%) | -70,06 | -66,26 | 15,25 | 396,56 | 2,14 | -61,61 | 20,92 | 126,98 | 21,10 | |
| % от денежного потока | 63 433,33 | -4 268,09 | -4 527,84 | 1 437,09 | 8 615,73 | 975 537,18 | 120 700,83 | 230 845,75 | -3 474,22 | -48 787,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 412 | -376 | -169 | 206 | -42 | -388 | -326 | -56 | -164 | -109 |
| Изменять (%) | -191,29 | -54,96 | -221,36 | -120,53 | 819,44 | -15,94 | -82,79 | 191,32 | -33,63 | |
| % от денежного потока | -20 274,99 | -4 159,45 | -5 891,12 | -1 968,89 | 488,01 | 497 419,23 | 134 767,77 | 36 689,54 | -708,70 | -5 454,27 |
| Денежный поток | -2 | 9 | 3 | -10 | -9 | -0 | -0 | -0 | 23 | 2 |
| Изменять (%) | -544,97 | -68,20 | -463,13 | -17,17 | -99,10 | 210,26 | -36,78 | -15 181,70 | -91,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
